| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 7.0671 | 7.1732 | 7.0671 | 5,957,887,692.00 | 0.0197 | 0.2795% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 7.0675 | 7.0676 | 7.0675 | 5,957,887,692.00 | 0.0197 | 0.2795% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 6.5636 | 6.6293 | 6.5636 | 460,824,848.00 | 0.0055 | 0.0839% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.9508 | 11.1152 | 10.9508 | 986,337,536.00 | -0.0136 | -0.1240% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/1/2568 | 10.9501 | 11.1145 | 10.9501 | 986,337,536.00 | -0.0136 | -0.1240% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 8/1/2568 | 5.6469 | 5.7317 | 5.6469 | 59,855,243.00 | -0.0419 | -0.7365% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 9/1/2568 | 6.0046 | 6.0347 | 5.9986 | 665,790,331.00 | -0.0131 | -0.2177% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 11.5665 | 11.7401 | 11.5665 | 1,220,589,642.00 | -0.0788 | -0.6767% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 11.5666 | 11.5667 | 11.5666 | 1,220,589,642.00 | -0.0788 | -0.6767% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.5255 | 8.6535 | 8.5255 | 286,975,456.00 | -0.1697 | -1.9517% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.5256 | 8.5257 | 8.5256 | 286,975,456.00 | -0.1697 | -1.9516% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 4.5345 | 4.5799 | 4.5345 | 1,328,011,783.00 | -0.0205 | -0.4501% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 4.5350 | 4.5351 | 4.5350 | 1,328,011,783.00 | -0.0204 | -0.4478% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 8/1/2568 | 9.5689 | 9.7125 | 9.5689 | 2,397,210,066.00 | -0.0582 | -0.6045% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 9/1/2568 | 9.4751 | 9.5226 | 9.4751 | 154,307,065.00 | -0.0273 | -0.2873% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/1/2568 | 9.4750 | 9.4751 | 9.4750 | 154,307,065.00 | -0.0273 | -0.2873% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 8/1/2568 | 11.1374 | 11.2489 | 11.1374 | 12,734,349,818.00 | -0.0066 | -0.0592% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.4944 | 10.6519 | 10.4944 | 515,559,878.00 | -0.2123 | -1.9829% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 10.4937 | 10.4938 | 10.4937 | 515,559,878.00 | -0.2125 | -1.9848% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.3220 | 9.4153 | 9.3220 | 316,632,678.00 | -0.0061 | -0.0654% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 9.3222 | 9.3223 | 9.3222 | 316,632,678.00 | -0.0060 | -0.0643% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/1/2568 | 9.3221 | 9.4154 | 9.3221 | 316,632,678.00 | -0.0061 | -0.0654% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 8/1/2568 | 9.0450 | 9.1808 | 9.0450 | 58,531,875.00 | -0.1544 | -1.6784% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.3281 | 8.4531 | 8.3281 | 1,120,823,683.00 | -0.0003 | -0.0036% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.3282 | 8.3283 | 8.3282 | 1,120,823,683.00 | -0.0003 | -0.0036% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 8/1/2568 | 18.9039 | 19.1876 | 18.9039 | 688,253,669.00 | -0.0722 | -0.3805% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.2125 | 8.3358 | 8.2125 | 727,963,330.00 | -0.1358 | -1.6267% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.2159 | 8.2160 | 8.2159 | 727,963,330.00 | -0.1358 | -1.6260% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 13.7116 | 13.9174 | 13.7116 | 7,290,203,153.00 | -0.1653 | -1.1912% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/1/2568 | 8.8135 | 8.9458 | 8.8135 | 7,290,203,153.00 | -0.1062 | -1.1906% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 12.6788 | 12.6789 | 12.6788 | 7,290,203,153.00 | -0.1528 | -1.1908% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 8/1/2568 | 11.0160 | 11.0161 | 11.0160 | 7,290,203,153.00 | -0.1328 | -1.1912% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.1258 | 10.2778 | 10.1258 | 133,671,215.00 | -0.0128 | -0.1263% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 10.1258 | 10.1259 | 10.1258 | 133,671,215.00 | -0.0128 | -0.1263% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.0346 | 10.1852 | 10.0346 | 85,963,170.00 | -0.0238 | -0.2366% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 10.0347 | 10.0348 | 10.0347 | 85,963,170.00 | -0.0238 | -0.2366% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 12.9765 | 13.1712 | 12.9765 | 1,312,605,970.00 | -0.0503 | -0.3861% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 8/1/2568 | 9.7796 | 9.9264 | 9.7796 | 1,312,605,970.00 | -0.0379 | -0.3860% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 11.3862 | 11.3863 | 11.3862 | 1,312,605,970.00 | -0.0441 | -0.3858% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 7.4276 | 7.5391 | 7.4276 | 2,564,283,991.00 | -0.1234 | -1.6342% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 7.4269 | 7.4270 | 7.4269 | 2,564,283,991.00 | -0.1234 | -1.6344% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.3999 | 9.5410 | 9.3999 | 796,233,108.00 | -0.0487 | -0.5154% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 9.4001 | 9.4002 | 9.4001 | 796,233,108.00 | -0.0486 | -0.5144% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.6835 | 9.8289 | 9.6835 | 42,616,966.00 | -0.0136 | -0.1402% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 9.6833 | 9.6834 | 9.6833 | 42,616,966.00 | -0.0136 | -0.1403% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 9/1/2568 | 21.9708 | N/A | N/A | 1,147,364,342.00 | 0.1059 | 0.4843% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/11/2567 | 10.9620 | 11.1813 | N/A | 633,363,885.00 | 0.3213 | 3.0195% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.5471 | 9.6904 | 9.5471 | 983,722,723.00 | -0.0254 | -0.2653% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/1/2568 | 6.6382 | 6.7379 | 6.6382 | 983,722,723.00 | -0.0177 | -0.2659% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.1778 | 8.1779 | 8.1778 | 983,722,723.00 | -0.0217 | -0.2647% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 17.6681 | 17.9332 | 17.6681 | 1,136,610,503.00 | -0.3849 | -2.1321% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 17.6759 | 17.6760 | 17.6759 | 1,136,610,503.00 | -0.3849 | -2.1311% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.8367 | 8.9694 | 8.8367 | 575,214,501.00 | 0.0246 | 0.2792% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.8353 | 8.8354 | 8.8353 | 575,214,501.00 | 0.0246 | 0.2792% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 8/1/2568 | 5.6263 | 5.7108 | 5.6263 | 886,217,833.00 | -0.0502 | -0.8843% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 12.3519 | 12.5373 | 12.3519 | 4,158,429,042.00 | -0.0521 | -0.4200% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 8/1/2568 | 7.6442 | 7.7590 | 7.6442 | 4,158,429,042.00 | -0.0323 | -0.4208% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 19.5559 | 19.8493 | 19.5559 | 2,241,648,259.00 | 0.0411 | 0.2106% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 19.5558 | 19.5559 | 19.5558 | 2,241,648,259.00 | 0.0411 | 0.2106% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 9/1/2568 | 13.1325 | N/A | N/A | 557,556,844.00 | 0.0491 | 0.3753% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 12.5777 | 12.7665 | 12.5777 | 1,695,433,597.00 | -0.1012 | -0.7982% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/1/2568 | 9.7800 | 9.9268 | 9.7800 | 1,695,433,597.00 | -0.0786 | -0.7973% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 12.4635 | 12.4636 | 12.4635 | 1,695,433,597.00 | -0.1002 | -0.7975% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 8/1/2568 | 9.7979 | 9.9450 | 9.7979 | 1,283,503,255.00 | -0.0607 | -0.6157% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/1/2568 | 13.2455 | 13.4443 | 13.2455 | 398,446,400.00 | -0.1674 | -1.2481% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 22.8589 | 23.2019 | 22.8589 | 4,956,661,938.00 | -0.3815 | -1.6415% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 22.8733 | 22.8734 | 22.8733 | 4,956,661,938.00 | -0.3817 | -1.6414% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 8/1/2568 | 12.6318 | N/A | N/A | 993,523,984.00 | -0.0844 | -0.6637% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 14.7746 | 14.9963 | 14.7746 | 833,918,004.00 | -0.1297 | -0.8702% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 14.7745 | 14.7746 | 14.7745 | 833,918,004.00 | -0.1297 | -0.8702% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 7/1/2568 | 9.5678 | 9.7114 | 9.5678 | 1,472,927,295.00 | -0.0087 | -0.0908% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 7/1/2568 | 9.5678 | 9.5679 | 9.5678 | 1,472,927,295.00 | -0.0088 | -0.0919% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 4.2897 | 4.3541 | 4.2897 | 272,346,221.00 | 0.0009 | 0.0210% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 4.3263 | 4.3264 | 4.3263 | 272,346,221.00 | 0.0009 | 0.0208% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/1/2568 | 20.9993 | 21.1044 | 20.9993 | 322,361,093.00 | -0.1816 | -0.8574% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/1/2568 | 21.9172 | 21.9173 | 21.9172 | 322,361,093.00 | -0.1896 | -0.8577% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 16.6176 | 16.8670 | 16.6176 | 158,696,231.00 | -0.0921 | -0.5512% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 8/1/2568 | 9.4560 | 9.5979 | 9.4560 | 312,006,350.00 | -0.0516 | -0.5427% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 17.5187 | 17.5188 | 17.5187 | 158,696,231.00 | -0.0968 | -0.5495% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 8/1/2568 | 6.2523 | 6.3462 | 6.2523 | 37,756,275.00 | -0.0666 | -1.0540% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/9/2567 | 13.9689 | N/A | N/A | 854,662,046.00 | 0.0018 | 0.0129% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.5844 | 9.7283 | 9.5844 | 205,102,523.00 | -0.0288 | -0.2996% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/1/2568 | 9.5837 | 9.7276 | 9.5837 | 205,102,523.00 | -0.0288 | -0.2996% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 13.0121 | 13.0122 | 13.0121 | 613,713,730.00 | 0.0070 | 0.0538% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 13.0116 | 13.0117 | 13.0116 | 613,713,730.00 | 0.0070 | 0.0538% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 8/1/2568 | 4.2985 | 4.2986 | 4.2985 | 392,700,437.00 | -0.0469 | -1.0793% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 8/1/2568 | 19.7082 | 20.0039 | 19.7082 | 310,456,542.00 | -0.1389 | -0.6999% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/10/2567 | 9.5684 | 9.7120 | N/A | 513,130,632.00 | 0.0417 | 0.4377% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/1/2568 | 9.8086 | 9.9068 | 9.8086 | 357,273,245.00 | -0.0587 | -0.5949% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.5789 | 10.6848 | 10.5789 | 7,449,628,782.00 | 0.0347 | 0.3291% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 10.5789 | 10.5790 | 10.5789 | 7,449,628,782.00 | 0.0347 | 0.3291% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/1/2568 | 10.5788 | 10.6847 | 10.5788 | 7,449,628,782.00 | 0.0346 | 0.3281% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 8/1/2568 | 11.1621 | 11.2738 | 11.1621 | 775,977,313.00 | -0.0060 | -0.0537% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 8/1/2568 | 6.9625 | 7.0670 | 6.9625 | 44,044,113.00 | -0.1706 | -2.3917% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 11.1250 | 11.2085 | 11.1250 | 855,701,958.00 | 0.0061 | 0.0549% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 11.0163 | 11.0164 | 11.0163 | 855,701,958.00 | 0.0060 | 0.0545% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 7/1/2568 | 14.8538 | 15.0767 | 14.8538 | 1,275,065,938.00 | -0.2483 | -1.6441% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 7/1/2568 | 14.8608 | 14.8609 | 14.8608 | 1,275,065,938.00 | -0.2484 | -1.6440% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.8188 | 10.8730 | 10.8188 | 83,835,402.00 | 0.0514 | 0.4774% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 10.8188 | 10.8189 | 10.8188 | 83,835,402.00 | 0.0513 | 0.4764% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 22.2630 | 22.3744 | 22.2630 | 1,495,232,715.00 | 0.0246 | 0.1106% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 22.2648 | 22.2649 | 22.2648 | 1,495,232,715.00 | 0.0246 | 0.1106% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.6036 | 8.7328 | 8.6036 | 2,598,492,559.00 | 0.0393 | 0.4589% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 8.6051 | 8.6052 | 8.6051 | 2,598,492,559.00 | 0.0393 | 0.4588% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 11.6592 | 11.7176 | 11.6592 | 480,889,244.00 | 0.0032 | 0.0275% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/1/2568 | 11.6589 | 11.6590 | 11.6589 | 480,889,244.00 | 0.0032 | 0.0275% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 5.9616 | 6.0511 | 5.9616 | 8,199,289,549.00 | -0.0067 | -0.1123% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 31.9142 | 32.3930 | 31.9142 | 1,078,405,446.00 | 0.1180 | 0.3711% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 10.2120 | 10.2887 | 10.2120 | 1,374,108,849.00 | -0.0203 | -0.1984% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 8/1/2568 | 24.1141 | 24.4759 | 24.1141 | 4,170,090,248.00 | 0.0543 | 0.2257% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 18.5119 | 18.7897 | 18.5119 | 12,351,136,017.00 | -0.0962 | -0.5170% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 8.7634 | 8.8073 | 8.7634 | 1,153,847,688.00 | -0.0181 | -0.2061% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 9.6163 | 9.7229 | 9.6060 | 50,002,184.00 | -0.2163 | -2.1998% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 8/1/2568 | 9.8885 | 9.9380 | 9.8885 | 132,126,233.00 | -0.0475 | -0.4781% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 8/1/2568 | 9.8137 | 9.8629 | 9.8137 | 563,857,698.00 | -0.0115 | -0.1170% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 8/1/2568 | 21.6031 | 21.8732 | 21.6031 | 7,178,425,623.00 | 0.0851 | 0.3955% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 8/1/2568 | 15.2271 | 15.4175 | 15.2271 | 2,270,389,169.00 | 0.0063 | 0.0414% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 9/1/2568 | 8.6354 | 8.7650 | 8.6354 | 175,336,697.00 | -0.0316 | -0.3646% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/1/2568 | 8.6342 | 8.7638 | 8.6342 | 175,336,697.00 | -0.0316 | -0.3647% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 8/1/2568 | 5.5745 | 5.6303 | 5.5745 | 1,424,284,248.00 | -0.0543 | -0.9647% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 8/1/2568 | 9.6130 | 9.7092 | 9.6130 | 399,421,955.00 | 0.0191 | 0.1991% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 7/1/2568 | 9.6214 | 9.7177 | 9.6214 | 1,131,248,182.00 | 0.1049 | 1.1023% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 8/1/2568 | 8.5840 | 8.6699 | 8.5840 | 1,989,130,179.00 | 0.0075 | 0.0874% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 8/1/2568 | 8.8874 | 8.9319 | 8.8874 | 286,297,045.00 | 0.0128 | 0.1442% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/1/2568 | 15.9032 | 15.9908 | 15.8952 | 773,448,119.00 | -0.0294 | -0.1845% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/1/2568 | 11.5314 | N/A | N/A | 968,575,151.00 | 0.0031 | 0.0269% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 8/1/2568 | 7.9283 | 7.9680 | 7.9283 | 2,068,857,777.00 | 0.0932 | 1.1895% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/1/2568 | 16.9194 | 17.1911 | 16.9194 | 3,799,622,901.00 | 0.0789 | 0.4685% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/1/2568 | 12.7258 | 12.7316 | 12.7201 | 3,787,390,321.00 | 0.0080 | 0.0629% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/1/2568 | 15.5419 | 15.7083 | 15.5419 | 4,478,469,856.00 | -0.2869 | -1.8125% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 7/1/2568 | 16.1047 | 16.3464 | 16.1047 | 332,217,461.00 | -0.0341 | -0.2113% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 7/1/2568 | 20.3528 | 20.6582 | 20.3528 | 3,893,643,028.00 | -0.0033 | -0.0162% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 13.0326 | 13.2282 | 13.0326 | 11,476,918,482.00 | 0.0437 | 0.3364% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 8/1/2568 | 8.3550 | N/A | 8.3550 | 410,566,934.00 | 0.0410 | 0.4931% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/1/2568 | 9.6205 | 9.7649 | 9.6205 | 467,877,039.00 | -0.0318 | -0.3295% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 8/1/2568 | 9.6177 | 9.7621 | 9.6177 | 467,877,039.00 | -0.0318 | -0.3296% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 8/1/2568 | 12.9742 | 13.1689 | 12.9742 | 2,851,122,606.00 | -0.0069 | -0.0532% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 8/1/2568 | 14.2239 | 14.4374 | 14.2239 | 2,219,105,085.00 | 0.0466 | 0.3287% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 8/1/2568 | 24.6897 | 25.0601 | 24.6897 | 1,055,415,164.00 | -0.1533 | -0.6171% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 8/1/2568 | 12.6325 | 12.7678 | 12.6325 | 537,563,620.00 | -0.2828 | -2.1897% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/1/2568 | 7.2883 | 7.3977 | 7.2883 | 1,123,325,849.00 | -0.0991 | -1.3415% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 8/1/2568 | 10.5086 | 10.5350 | 10.5086 | 593,445,901.00 | 0.0403 | 0.3850% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 8/1/2568 | 12.0270 | 12.1880 | 12.0270 | 1,121,121,142.00 | -0.0552 | -0.4569% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/1/2568 | 30.5480 | 30.9300 | 30.5480 | 10,252,911,720.00 | -0.4882 | -1.5730% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 8/1/2568 | 19.5946 | 19.8886 | 19.5946 | 1,041,409,710.00 | -0.0527 | -0.2682% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 8/1/2568 | 15.7199 | 15.8772 | 15.7199 | 117,138,982.00 | -0.0772 | -0.4887% |