| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.1129 | 7.2197 | 7.1129 | 5,790,694,330.00 | 0.0106 | 0.1492% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.1135 | 7.1136 | 7.1135 | 5,790,694,330.00 | 0.0106 | 0.1492% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 6.4168 | 6.4811 | 6.4168 | 401,753,968.00 | -0.0448 | -0.6933% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 10.0269 | 10.1774 | 10.0269 | 877,204,763.00 | -0.1595 | -1.5658% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/4/2568 | 10.0263 | 10.1768 | 10.0263 | 877,204,763.00 | -0.1595 | -1.5659% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 9/4/2568 | 5.2446 | 5.3234 | 5.2446 | 55,558,557.00 | -0.2163 | -3.9609% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 10/4/2568 | 6.4901 | 6.5227 | 6.4836 | 945,712,968.00 | 0.1269 | 1.9943% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 10.7914 | 10.9534 | 10.7914 | 1,114,242,473.00 | -0.2912 | -2.6275% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 10.7914 | 10.7915 | 10.7914 | 1,114,242,473.00 | -0.2912 | -2.6275% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.5688 | 7.6824 | 7.5688 | 241,376,272.00 | -0.2513 | -3.2135% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.5689 | 7.5690 | 7.5689 | 241,376,272.00 | -0.2512 | -3.2122% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 4.7237 | 4.7710 | 4.7237 | 1,529,995,019.00 | 0.3177 | 7.2106% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 4.7242 | 4.7243 | 4.7242 | 1,529,995,019.00 | 0.3177 | 7.2098% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 9/4/2568 | 8.6570 | 8.7870 | 8.6570 | 1,929,986,087.00 | -0.2004 | -2.2625% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 10/4/2568 | 9.2831 | 9.3296 | 9.2831 | 223,607,832.00 | -0.0008 | -0.0086% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/4/2568 | 9.2830 | 9.2831 | 9.2830 | 223,607,832.00 | -0.0009 | -0.0097% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 9/4/2568 | 11.2396 | 11.3521 | 11.2396 | 11,199,810,063.00 | 0.0067 | 0.0596% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 8.6001 | 8.7292 | 8.6001 | 940,729,721.00 | -0.1187 | -1.3614% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 8.5991 | 8.5992 | 8.5991 | 940,729,721.00 | -0.1187 | -1.3616% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 9.2541 | 9.3467 | 9.2541 | 341,528,953.00 | -0.0096 | -0.1036% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 9.2543 | 9.2544 | 9.2543 | 341,528,953.00 | -0.0097 | -0.1047% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/4/2568 | 9.2542 | 9.3468 | 9.2542 | 341,528,953.00 | -0.0097 | -0.1047% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 9/4/2568 | 7.9593 | 8.0788 | 7.9593 | 45,958,685.00 | -0.2727 | -3.3127% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.4038 | 7.5150 | 7.4038 | 914,188,057.00 | 0.5974 | 8.7770% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.4039 | 7.4040 | 7.4039 | 914,188,057.00 | 0.5974 | 8.7769% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 9/4/2568 | 17.0583 | 17.3143 | 17.0583 | 615,689,236.00 | -0.1415 | -0.8227% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 6.7964 | 6.8984 | 6.7964 | 541,107,249.00 | -0.2996 | -4.2221% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 6.7992 | 6.7993 | 6.7992 | 541,107,249.00 | -0.2997 | -4.2218% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 12.9390 | 13.1332 | 12.9390 | 6,793,514,368.00 | -0.4138 | -3.0990% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/4/2568 | 8.0903 | 8.2118 | 8.0903 | 6,793,514,368.00 | -0.2587 | -3.0986% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.9646 | 11.9647 | 11.9646 | 6,793,514,368.00 | -0.3826 | -3.0987% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 9/4/2568 | 10.1687 | 10.1688 | 10.1687 | 6,793,514,368.00 | -0.3252 | -3.0989% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 9.0247 | 9.1602 | 9.0247 | 167,984,294.00 | -0.1788 | -1.9427% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 9.0248 | 9.0249 | 9.0248 | 167,984,294.00 | -0.1787 | -1.9417% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 9.3389 | 9.4791 | 9.3389 | 212,035,787.00 | -0.1457 | -1.5362% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 9.3390 | 9.3391 | 9.3390 | 212,035,787.00 | -0.1457 | -1.5362% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 12.7617 | 12.9532 | 12.7617 | 1,343,719,408.00 | -0.3040 | -2.3267% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 9/4/2568 | 9.5442 | 9.6875 | 9.5442 | 1,343,719,408.00 | -0.2273 | -2.3262% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.1977 | 11.1978 | 11.1977 | 1,343,719,408.00 | -0.2667 | -2.3263% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 6.0809 | 6.1722 | 6.0809 | 2,273,234,191.00 | -0.1175 | -1.8957% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 6.0805 | 6.0806 | 6.0805 | 2,273,234,191.00 | -0.1174 | -1.8942% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.6689 | 7.7840 | 7.6689 | 553,259,558.00 | -0.3624 | -4.5123% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.6678 | 7.6679 | 7.6678 | 553,259,558.00 | -0.3629 | -4.5189% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.8965 | 8.0150 | 7.8965 | 17,286,377.00 | -0.4129 | -4.9691% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.8967 | 7.8968 | 7.8967 | 17,286,377.00 | -0.4127 | -4.9667% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 10/4/2568 | 25.0984 | 25.1361 | 25.0608 | 1,341,377,416.00 | 0.1893 | 0.7600% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/2/2568 | 10.9200 | 11.1385 | N/A | 636,819,284.00 | 0.0529 | 0.4868% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 9.0299 | 9.1654 | 9.0299 | 874,613,980.00 | 0.4670 | 5.4538% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/4/2568 | 6.2786 | 6.3729 | 6.2786 | 874,613,980.00 | 0.3247 | 5.4536% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.7348 | 7.7349 | 7.7348 | 874,613,980.00 | 0.4000 | 5.4535% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 13.5202 | 13.7231 | 13.5202 | 928,541,251.00 | -0.6628 | -4.6732% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 13.5263 | 13.5264 | 13.5263 | 928,541,251.00 | -0.6631 | -4.6732% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 7.4657 | 7.5778 | 7.4657 | 473,984,438.00 | -0.2270 | -2.9508% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 7.4709 | 7.4710 | 7.4709 | 473,984,438.00 | -0.2271 | -2.9501% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 9/4/2568 | 5.1563 | 5.2337 | 5.1563 | 764,264,170.00 | -0.0385 | -0.7411% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 11.3957 | 11.5667 | 11.3957 | 3,825,774,405.00 | -0.6695 | -5.5490% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 9/4/2568 | 7.0525 | 7.1584 | 7.0525 | 3,825,774,405.00 | -0.4143 | -5.5486% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 16.3269 | 16.5719 | 16.3269 | 1,762,329,135.00 | -0.1765 | -1.0695% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 16.3269 | 16.3270 | 16.3269 | 1,762,329,135.00 | -0.1765 | -1.0695% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 10/4/2568 | 15.1260 | 15.1488 | 15.1033 | 564,861,561.00 | 0.2486 | 1.6710% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 11.5206 | 11.6935 | 11.5206 | 1,469,138,491.00 | -0.6221 | -5.1232% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/4/2568 | 8.9580 | 9.0925 | 8.9580 | 1,469,138,491.00 | -0.4837 | -5.1230% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.4160 | 11.4161 | 11.4160 | 1,469,138,491.00 | -0.6164 | -5.1228% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 9/4/2568 | 8.2217 | 8.3451 | 8.2217 | 1,177,401,015.00 | -0.1039 | -1.2480% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 9/4/2568 | 10.4412 | 10.5979 | 10.4412 | 315,047,676.00 | -0.5909 | -5.3562% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 17.6059 | 17.8701 | 17.6059 | 4,075,080,323.00 | -0.7657 | -4.1678% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 17.6147 | 17.6148 | 17.6147 | 4,075,080,323.00 | -0.7672 | -4.1737% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 9/4/2568 | 11.7819 | N/A | N/A | 900,286,597.00 | -0.3194 | -2.6394% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 13.4713 | 13.6735 | 13.4713 | 609,609,072.00 | -0.0375 | -0.2776% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 13.4713 | 13.4714 | 13.4713 | 609,609,072.00 | -0.0375 | -0.2776% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/4/2568 | 9.2995 | 9.4391 | 9.2995 | 1,300,225,435.00 | -0.3016 | -3.1413% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/4/2568 | 9.2996 | 9.2997 | 9.2996 | 1,300,225,435.00 | -0.3015 | -3.1403% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 3.6434 | 3.6982 | 3.6434 | 257,396,373.00 | 0.5001 | 15.9100% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 3.6745 | 3.6746 | 3.6745 | 257,396,373.00 | 0.5037 | 15.8856% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 10/4/2568 | 18.4921 | 18.5847 | 18.4921 | 313,295,485.00 | 1.2279 | 7.1124% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/4/2568 | 19.3103 | 19.3104 | 19.3103 | 313,295,485.00 | 1.2824 | 7.1134% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 14.6296 | 14.8491 | 14.6296 | 115,815,111.00 | -0.4308 | -2.8605% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 9/4/2568 | 8.3138 | 8.4386 | 8.3138 | 270,112,823.00 | -0.2467 | -2.8818% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 15.4276 | 15.4277 | 15.4276 | 115,815,111.00 | -0.4539 | -2.8580% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 9/4/2568 | 6.8769 | 6.9802 | 6.8769 | 51,110,341.00 | 0.2872 | 4.3583% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/12/2567 | 13.7157 | N/A | N/A | 839,171,056.00 | -0.2532 | -1.8126% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 9.2968 | 9.4364 | 9.2968 | 185,913,751.00 | -0.1421 | -1.5055% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/4/2568 | 9.2962 | 9.4357 | 9.2962 | 185,913,751.00 | -0.1420 | -1.5045% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 11.6920 | 11.6921 | 11.6920 | 869,691,356.00 | 1.2148 | 11.5947% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.6919 | 11.6920 | 11.6919 | 869,691,356.00 | 1.2159 | 11.6065% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 9/4/2568 | 3.9055 | 3.9056 | 3.9055 | 441,581,569.00 | 0.3452 | 9.6958% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 9/4/2568 | 16.5715 | 16.8202 | 16.5715 | 254,089,793.00 | -0.4389 | -2.5802% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/1/2568 | 9.7263 | 9.8723 | N/A | 544,953,974.00 | -0.1157 | -1.1756% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 9/4/2568 | 9.4052 | 9.4994 | 9.4052 | 323,777,834.00 | -0.1169 | -1.2277% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 9/4/2568 | 11.2585 | 11.3712 | 11.2585 | 791,459,659.00 | 0.0090 | 0.0800% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 10.7111 | 10.8183 | 10.7111 | 7,561,798,694.00 | -0.0571 | -0.5303% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 10.7112 | 10.7113 | 10.7112 | 7,561,798,694.00 | -0.0571 | -0.5303% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/4/2568 | 10.7111 | 10.8183 | 10.7111 | 7,561,798,694.00 | -0.0570 | -0.5293% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 9/4/2568 | 5.8871 | 5.9755 | 5.8871 | 35,573,554.00 | -0.2609 | -4.2437% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 11.2935 | 11.3783 | 11.2935 | 779,393,203.00 | -0.0288 | -0.2544% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.1817 | 11.1818 | 11.1817 | 779,393,203.00 | -0.0285 | -0.2542% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/4/2568 | 12.9844 | 13.1793 | 12.9844 | 1,235,145,747.00 | -0.2442 | -1.8460% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/4/2568 | 12.9904 | 12.9905 | 12.9904 | 1,235,145,747.00 | -0.2443 | -1.8459% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 10.0040 | 10.0541 | 10.0040 | 104,267,884.00 | 0.7862 | 8.5292% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 10.0038 | 10.0039 | 10.0038 | 104,267,884.00 | 0.7869 | 8.5376% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 20.4503 | 20.5527 | 20.4503 | 1,537,161,683.00 | 1.7580 | 9.4049% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 20.4518 | 20.4519 | 20.4518 | 1,537,161,683.00 | 1.7589 | 9.4095% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 8.2385 | 8.3622 | 8.2385 | 125,729,280.00 | -0.4030 | -4.6635% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 8.2380 | 8.2381 | 8.2380 | 125,729,280.00 | -0.4031 | -4.6649% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 6.8864 | 6.9898 | 6.8864 | 2,016,958,203.00 | -0.2999 | -4.1732% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 6.8876 | 6.8877 | 6.8876 | 2,016,958,203.00 | -0.2999 | -4.1725% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 11.0395 | 11.0948 | 11.0395 | 639,573,042.00 | 0.8810 | 8.6725% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/4/2568 | 11.0391 | 11.0392 | 11.0391 | 639,573,042.00 | 0.8812 | 8.6750% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 5.5707 | 5.6544 | 5.5707 | 7,387,298,471.00 | -0.0390 | -0.6952% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 27.5596 | 27.9731 | 27.5596 | 1,026,675,951.00 | -1.4200 | -4.9000% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 10.1910 | 10.2675 | 10.1910 | 1,348,831,227.00 | -0.0954 | -0.9274% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 9/4/2568 | 21.8662 | 22.1943 | 21.8662 | 3,693,817,219.00 | 1.9644 | 9.8705% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 15.2190 | 15.4474 | 15.2190 | 9,626,559,600.00 | -0.4092 | -2.6183% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 8.6436 | 8.6869 | 8.6436 | 1,085,829,767.00 | -0.0545 | -0.6266% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 8.4085 | 8.5017 | 8.3995 | 107,837,691.00 | 0.5167 | 6.5473% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 9/4/2568 | 9.3112 | 9.3579 | 9.3112 | 110,845,165.00 | 0.5908 | 6.7749% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 9/4/2568 | 9.3138 | 9.3605 | 9.3138 | 524,538,770.00 | 0.5397 | 6.1511% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 9/4/2568 | 20.1506 | 20.4026 | 20.1506 | 6,045,890,337.00 | 1.3466 | 7.1612% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 9/4/2568 | 14.1151 | 14.2916 | 14.1151 | 2,118,226,601.00 | 1.0159 | 7.7554% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 10/4/2568 | 8.4297 | 8.5562 | 8.4297 | 139,487,778.00 | 0.2152 | 2.6198% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 10/4/2568 | 8.4285 | 8.5550 | 8.4285 | 139,487,778.00 | 0.2151 | 2.6189% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 9/4/2568 | 5.7681 | 5.8259 | 5.7681 | 1,665,019,110.00 | 0.5071 | 9.6389% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 9/4/2568 | 8.1147 | 8.1959 | 8.1147 | 504,903,523.00 | 0.8280 | 11.3632% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 8/4/2568 | 7.5988 | 7.6749 | 7.5988 | 838,435,649.00 | -0.2698 | -3.4288% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 9/4/2568 | 7.3864 | 7.4604 | 7.3864 | 1,697,695,697.00 | 0.7769 | 11.7543% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 9/4/2568 | 9.0880 | 9.1335 | 9.0880 | 226,845,057.00 | -0.0192 | -0.2108% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 14.4559 | 14.5355 | 14.4487 | 628,406,453.00 | -0.5719 | -3.8056% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 11.5804 | N/A | N/A | 875,691,487.00 | -0.0051 | -0.0440% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 9/4/2568 | 7.6979 | 7.7365 | 7.6979 | 1,962,128,844.00 | 0.6027 | 8.4945% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 16.1088 | 16.3674 | 16.1088 | 3,960,633,834.00 | 1.0489 | 6.9649% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 11.5132 | 11.5185 | 11.5080 | 3,582,968,047.00 | 1.1884 | 11.5102% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 10.7153 | 10.7775 | 10.7105 | 957,373,955.00 | 0.8363 | 8.4654% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/4/2568 | 11.3039 | 11.4250 | 11.3039 | 2,979,565,537.00 | -0.5727 | -4.8221% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 9/4/2568 | 16.4204 | 16.6668 | 16.4204 | 289,646,713.00 | -0.1493 | -0.9010% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 17.5721 | 17.8358 | 17.5721 | 3,893,643,028.00 | -0.7194 | -3.9330% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/4/2568 | 11.3031 | 11.4727 | 11.3031 | 9,374,825,443.00 | 0.6580 | 6.1812% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 10/4/2568 | 7.2969 | N/A | 7.2969 | 343,452,210.00 | 0.4248 | 6.1815% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/4/2568 | 9.2395 | 9.3782 | 9.2395 | 383,666,775.00 | 0.2910 | 3.2519% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 9/4/2568 | 9.2368 | 9.3755 | 9.2368 | 383,666,775.00 | 0.2909 | 3.2518% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 9/4/2568 | 11.4980 | 11.6706 | 11.4980 | 2,275,779,467.00 | 0.5087 | 4.6290% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 9/4/2568 | 12.9136 | 13.1074 | 12.9136 | 1,827,828,901.00 | 0.2410 | 1.9017% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 9/4/2568 | 22.0888 | 22.4202 | 22.0888 | 869,235,763.00 | -0.6469 | -2.8453% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 9/4/2568 | 11.0583 | 11.1767 | 11.0583 | 530,868,864.00 | 0.6831 | 6.5840% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 9/4/2568 | 5.6041 | 5.6883 | 5.6041 | 795,759,675.00 | -0.2224 | -3.8170% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 9/4/2568 | 10.5863 | 10.6129 | 10.5863 | 815,355,420.00 | -0.0832 | -0.7798% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 9/4/2568 | 10.8969 | 11.0427 | 10.8969 | 989,370,546.00 | 1.0311 | 10.4513% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 9/4/2568 | 24.8904 | N/A | N/A | 7,863,370,558.00 | -0.5515 | -2.1677% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 9/4/2568 | 16.8963 | 17.1498 | 16.8963 | 746,131,187.00 | -0.3047 | -1.7714% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 9/4/2568 | 15.1639 | 15.3156 | 15.1639 | 89,165,191.00 | -0.2397 | -1.5561% |