| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 7.4015 | 7.5126 | 7.4015 | 6,012,524,607.00 | 0.0998 | 1.3668% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 7.4021 | 7.4022 | 7.4021 | 6,012,524,607.00 | 0.0998 | 1.3667% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 6.7264 | 6.7938 | 6.7264 | 423,933,166.00 | -0.0081 | -0.1203% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 10.8449 | 11.0077 | 10.8449 | 958,995,055.00 | -0.0501 | -0.4598% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/3/2568 | 10.8442 | 11.0070 | 10.8442 | 958,995,055.00 | -0.0501 | -0.4599% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 11/3/2568 | 5.7456 | 5.8319 | 5.7456 | 60,300,138.00 | 0.0127 | 0.2215% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 12/3/2568 | 7.3690 | 7.4060 | 7.3616 | 1,008,986,282.00 | -0.0664 | -0.8930% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 11.5269 | 11.6999 | 11.5269 | 1,194,042,163.00 | -0.0973 | -0.8370% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 11.5269 | 11.5270 | 11.5269 | 1,194,042,163.00 | -0.0974 | -0.8379% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.3558 | 8.4812 | 8.3558 | 269,915,577.00 | -0.0783 | -0.9284% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.3559 | 8.3560 | 8.3559 | 269,915,577.00 | -0.0782 | -0.9272% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 5.5246 | 5.5799 | 5.5246 | 1,739,069,986.00 | 0.1098 | 2.0278% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 5.5251 | 5.5252 | 5.5251 | 1,739,069,986.00 | 0.1097 | 2.0257% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 11/3/2568 | 9.2294 | 9.3679 | 9.2294 | 2,109,101,065.00 | -0.0759 | -0.8157% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 12/3/2568 | 9.8274 | 9.8766 | 9.8274 | 307,207,503.00 | -0.0249 | -0.2527% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 12/3/2568 | 9.8272 | 9.8273 | 9.8272 | 307,207,503.00 | -0.0249 | -0.2527% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 11/3/2568 | 11.4106 | 11.5248 | 11.4106 | 11,802,609,750.00 | -0.0248 | -0.2169% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.6294 | 9.7739 | 9.6294 | 1,393,650,376.00 | -0.4723 | -4.6755% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.6279 | 9.6280 | 9.6279 | 1,393,650,376.00 | -0.4723 | -4.6761% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.4527 | 9.5473 | 9.4527 | 331,834,256.00 | -0.0228 | -0.2406% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.4529 | 9.4530 | 9.4529 | 331,834,256.00 | -0.0228 | -0.2406% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/3/2568 | 9.4528 | 9.5474 | 9.4528 | 331,834,256.00 | -0.0228 | -0.2406% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 11/3/2568 | 8.2631 | 8.3871 | 8.2631 | 52,003,673.00 | 0.0060 | 0.0727% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 7.7035 | 7.8192 | 7.7035 | 966,951,926.00 | -0.0116 | -0.1504% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 7.7036 | 7.7037 | 7.7036 | 966,951,926.00 | -0.0116 | -0.1504% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 11/3/2568 | 19.6053 | 19.8995 | 19.6053 | 713,666,699.00 | -0.1370 | -0.6939% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 7.6514 | 7.7663 | 7.6514 | 611,081,797.00 | -0.0258 | -0.3361% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 7.6545 | 7.6546 | 7.6545 | 611,081,797.00 | -0.0259 | -0.3372% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 13.9775 | 14.1873 | 13.9775 | 7,386,341,168.00 | -0.2975 | -2.0841% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 11/3/2568 | 8.7396 | 8.8708 | 8.7396 | 7,386,341,168.00 | -0.1860 | -2.0839% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 12.9247 | 12.9248 | 12.9247 | 7,386,341,168.00 | -0.2750 | -2.0834% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 11/3/2568 | 10.9849 | 10.9850 | 10.9849 | 7,386,341,168.00 | -0.2337 | -2.0831% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.8720 | 10.0202 | 9.8720 | 173,670,816.00 | -0.1099 | -1.1010% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.8720 | 9.8721 | 9.8720 | 173,670,816.00 | -0.1099 | -1.1010% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.8694 | 10.0175 | 9.8694 | 208,374,450.00 | -0.0671 | -0.6753% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.8694 | 9.8695 | 9.8694 | 208,374,450.00 | -0.0672 | -0.6763% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 13.8595 | 14.0675 | 13.8595 | 1,514,562,462.00 | -0.1763 | -1.2561% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 11/3/2568 | 10.4450 | 10.6018 | 10.4450 | 1,514,562,462.00 | -0.1329 | -1.2564% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 12.1610 | 12.1611 | 12.1610 | 1,514,562,462.00 | -0.1546 | -1.2553% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 6.8963 | 6.9998 | 6.8963 | 2,652,815,740.00 | -0.2730 | -3.8079% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 6.8957 | 6.8958 | 6.8957 | 2,652,815,740.00 | -0.2731 | -3.8096% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.7693 | 8.9009 | 8.7693 | 698,013,016.00 | -0.0511 | -0.5793% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.7693 | 8.7694 | 8.7693 | 698,013,016.00 | -0.0511 | -0.5793% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.8028 | 8.9349 | 8.8028 | 19,489,135.00 | -0.1008 | -1.1321% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.8027 | 8.8028 | 8.8027 | 19,489,135.00 | -0.1007 | -1.1310% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 12/3/2568 | 23.4078 | 23.4430 | 23.3727 | 1,253,508,100.00 | 0.1405 | 0.6039% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/1/2568 | 10.7091 | 10.9234 | N/A | 624,520,706.00 | -0.1580 | -1.4539% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.5948 | 9.7388 | 9.5948 | 948,599,174.00 | -0.0691 | -0.7150% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 11/3/2568 | 6.6714 | 6.7716 | 6.6714 | 948,599,174.00 | -0.0481 | -0.7158% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.2186 | 8.2187 | 8.2186 | 948,599,174.00 | -0.0593 | -0.7164% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 15.5579 | 15.7914 | 15.5579 | 1,105,739,266.00 | -0.0606 | -0.3880% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 15.5647 | 15.5648 | 15.5647 | 1,105,739,266.00 | -0.0606 | -0.3878% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.5282 | 8.6562 | 8.5282 | 541,033,030.00 | -0.0917 | -1.0638% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.5341 | 8.5342 | 8.5341 | 541,033,030.00 | -0.0918 | -1.0642% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 11/3/2568 | 6.0663 | 6.1574 | 6.0663 | 931,151,507.00 | -0.0006 | -0.0099% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 12.4056 | 12.5918 | 12.4056 | 4,185,039,654.00 | -0.2604 | -2.0559% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 11/3/2568 | 7.6775 | 7.7928 | 7.6775 | 4,185,039,654.00 | -0.1611 | -2.0552% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 19.5994 | 19.8935 | 19.5994 | 2,131,193,914.00 | -0.3190 | -1.6015% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 19.5994 | 19.5995 | 19.5994 | 2,131,193,914.00 | -0.3190 | -1.6015% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 12/3/2568 | 14.2995 | 14.3210 | 14.2781 | 459,936,286.00 | 0.0808 | 0.5683% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 12.8770 | 13.0703 | 12.8770 | 1,675,419,909.00 | -0.2635 | -2.0053% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 11/3/2568 | 10.0127 | 10.1630 | 10.0127 | 1,675,419,909.00 | -0.2049 | -2.0054% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 12.7600 | 12.7601 | 12.7600 | 1,675,419,909.00 | -0.2611 | -2.0052% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 11/3/2568 | 9.1943 | 9.3323 | 9.1943 | 1,298,603,654.00 | -0.0871 | -0.9384% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 11/3/2568 | 12.1272 | 12.3092 | 12.1272 | 372,380,615.00 | -0.2260 | -1.8295% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 19.6420 | 19.9367 | 19.6420 | 4,495,412,238.00 | -0.0039 | -0.0199% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 19.6544 | 19.6545 | 19.6544 | 4,495,412,238.00 | -0.0039 | -0.0198% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 11/3/2568 | 12.5851 | N/A | N/A | 969,559,433.00 | -0.1045 | -0.8235% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 13.2930 | 13.4925 | 13.2930 | 601,438,898.00 | 0.0546 | 0.4124% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 13.2930 | 13.2931 | 13.2930 | 601,438,898.00 | 0.0547 | 0.4132% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/3/2568 | 9.7312 | 9.8773 | 9.7312 | 1,412,855,408.00 | -0.0360 | -0.3686% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/3/2568 | 9.7313 | 9.7314 | 9.7313 | 1,412,855,408.00 | -0.0360 | -0.3686% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 3.6634 | 3.7185 | 3.6634 | 240,909,839.00 | 0.0360 | 0.9924% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 3.6947 | 3.6948 | 3.6947 | 240,909,839.00 | 0.0362 | 0.9895% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 12/3/2568 | 19.5739 | 19.6719 | 19.5739 | 315,519,235.00 | 0.0013 | 0.0066% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 12/3/2568 | 20.4346 | 20.4347 | 20.4346 | 315,519,235.00 | 0.0015 | 0.0073% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 16.2510 | 16.4949 | 16.2510 | 150,791,489.00 | -0.0933 | -0.5708% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 11/3/2568 | 9.2470 | 9.3858 | 9.2470 | 300,336,614.00 | -0.0538 | -0.5784% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 17.1361 | 17.1362 | 17.1361 | 150,791,489.00 | -0.0982 | -0.5698% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 11/3/2568 | 6.5278 | 6.6258 | 6.5278 | 35,729,054.00 | 0.0013 | 0.0199% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/12/2567 | 13.7157 | N/A | N/A | 839,171,056.00 | -0.2532 | -1.8126% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.7030 | 9.8486 | 9.7030 | 194,753,453.00 | -0.0457 | -0.4688% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/3/2568 | 9.7023 | 9.8479 | 9.7023 | 194,753,453.00 | -0.0457 | -0.4688% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 11.8503 | 11.8504 | 11.8503 | 861,003,739.00 | -0.0456 | -0.3833% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 11.8500 | 11.8501 | 11.8500 | 861,003,739.00 | -0.0456 | -0.3833% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 11/3/2568 | 3.9607 | 3.9608 | 3.9607 | 397,653,504.00 | 0.0276 | 0.7017% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 11/3/2568 | 19.6618 | 19.9568 | 19.6618 | 306,130,972.00 | -0.2817 | -1.4125% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 2/1/2568 | 9.8248 | N/A | 9.8248 | 533,641,927.00 | -0.0172 | -0.1748% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 11/3/2568 | 9.7877 | 9.8857 | 9.7877 | 345,727,128.00 | -0.0235 | -0.2395% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 11/3/2568 | 11.4241 | 11.5384 | 11.4241 | 824,711,258.00 | -0.0267 | -0.2332% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 10.6144 | 10.7206 | 10.6144 | 7,329,667,648.00 | -0.0322 | -0.3024% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 10.6145 | 10.6146 | 10.6145 | 7,329,667,648.00 | -0.0322 | -0.3024% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 11/3/2568 | 10.6144 | 10.7206 | 10.6144 | 7,329,667,648.00 | -0.0321 | -0.3015% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 11/3/2568 | 6.5629 | 6.6614 | 6.5629 | 40,219,010.00 | -0.0766 | -1.1537% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 11.4366 | 11.5225 | 11.4366 | 822,962,420.00 | -0.0383 | -0.3338% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 11.3237 | 11.3238 | 11.3237 | 822,962,420.00 | -0.0380 | -0.3345% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 10/3/2568 | 14.0660 | 14.2771 | 14.0660 | 1,325,087,464.00 | -0.4514 | -3.1094% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/3/2568 | 14.0725 | 14.0726 | 14.0725 | 1,325,087,464.00 | -0.4517 | -3.1100% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.9734 | 10.0234 | 9.9734 | 92,522,505.00 | -0.0925 | -0.9189% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.9733 | 9.9734 | 9.9733 | 92,522,505.00 | -0.0925 | -0.9190% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 20.9125 | 21.0172 | 20.9125 | 1,576,821,042.00 | -0.1751 | -0.8303% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 20.9140 | 20.9141 | 20.9140 | 1,576,821,042.00 | -0.1751 | -0.8303% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 9.1726 | 9.3103 | 9.1726 | 110,975,715.00 | -0.0896 | -0.9674% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 9.1723 | 9.1724 | 9.1723 | 110,975,715.00 | -0.0896 | -0.9674% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.8015 | 8.9336 | 8.8015 | 2,594,977,890.00 | 0.0143 | 0.1627% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 8.8030 | 8.8031 | 8.8030 | 2,594,977,890.00 | 0.0143 | 0.1627% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 11.3490 | 11.4058 | 11.3490 | 616,538,144.00 | -0.0590 | -0.5172% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/3/2568 | 11.3485 | 11.3486 | 11.3485 | 616,538,144.00 | -0.0590 | -0.5172% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 6.3034 | 6.3981 | 6.3034 | 8,414,063,715.00 | 0.0128 | 0.2035% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 30.3513 | 30.8067 | 30.3513 | 1,217,252,650.00 | -0.6216 | -2.0069% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 10.3860 | 10.4640 | 10.3860 | 1,359,774,179.00 | -0.0038 | -0.0366% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 11/3/2568 | 21.7195 | 22.0454 | 21.7195 | 3,801,982,998.00 | -0.0376 | -0.1728% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 16.7264 | 16.9774 | 16.7264 | 10,700,690,499.00 | -0.5509 | -3.1886% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.8756 | 8.9201 | 8.8756 | 1,116,382,772.00 | 0.0024 | 0.0270% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 8.2984 | 8.3904 | 8.2895 | 104,964,692.00 | 0.3943 | 4.9886% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 11/3/2568 | 9.5131 | 9.5608 | 9.5131 | 114,626,878.00 | 0.0299 | 0.3153% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 11/3/2568 | 9.2771 | 9.3236 | 9.2771 | 530,507,479.00 | 0.0229 | 0.2475% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 11/3/2568 | 20.5995 | 20.8571 | 20.5995 | 6,051,047,446.00 | -0.0246 | -0.1193% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 11/3/2568 | 14.7932 | 14.9782 | 14.7932 | 2,243,017,334.00 | -0.0099 | -0.0669% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 12/3/2568 | 8.8685 | 9.0016 | 8.8685 | 147,678,569.00 | 0.1396 | 1.5993% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 12/3/2568 | 8.8672 | 9.0003 | 8.8672 | 147,678,569.00 | 0.1396 | 1.5995% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 11/3/2568 | 7.1379 | 7.2094 | 7.1379 | 1,933,331,925.00 | 0.1614 | 2.3135% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 11/3/2568 | 8.5798 | 8.6657 | 8.5798 | 540,648,760.00 | 0.0035 | 0.0408% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 10/3/2568 | 8.6475 | 8.7341 | 8.6475 | 961,457,923.00 | -0.3357 | -3.7370% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 11/3/2568 | 7.3744 | 7.4482 | 7.3744 | 1,707,455,616.00 | 0.1300 | 1.7945% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 11/3/2568 | 9.0731 | 9.1186 | 9.0731 | 247,160,073.00 | -0.0243 | -0.2671% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 16.5853 | 16.6766 | 16.5770 | 999,544,716.00 | -0.2904 | -1.7208% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 11.5829 | N/A | N/A | 987,630,162.00 | -0.0018 | -0.0155% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 11/3/2568 | 7.8994 | 7.9390 | 7.8994 | 2,066,699,825.00 | 0.0815 | 1.0425% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 16.5758 | 16.8419 | 16.5758 | 3,726,985,791.00 | -0.1385 | -0.8286% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 11.6272 | 11.6325 | 11.6220 | 3,653,406,984.00 | -0.0457 | -0.3915% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 11.3261 | 11.3919 | 11.3210 | 1,125,884,312.00 | -0.0037 | -0.0327% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 11/3/2568 | 13.2723 | 13.4144 | 13.2723 | 3,564,847,633.00 | -0.2063 | -1.5306% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 11/3/2568 | 16.8045 | 17.0567 | 16.8045 | 309,125,450.00 | -0.1089 | -0.6439% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 19.2380 | 19.5267 | 19.2380 | 3,893,643,028.00 | 0.0720 | 0.3757% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 12/3/2568 | 13.1748 | 13.3725 | 13.1748 | 11,407,857,688.00 | -0.0414 | -0.3133% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 12/3/2568 | 8.4794 | N/A | 8.4794 | 403,258,525.00 | -0.0131 | -0.1543% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 11/3/2568 | 9.9174 | 10.0663 | 9.9174 | 419,093,456.00 | 0.0477 | 0.4833% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 11/3/2568 | 9.9145 | 10.0633 | 9.9145 | 419,093,456.00 | 0.0477 | 0.4834% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 11/3/2568 | 12.3777 | 12.5635 | 12.3777 | 2,505,528,904.00 | -0.1697 | -1.3525% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 11/3/2568 | 13.9209 | 14.1298 | 13.9209 | 2,103,157,356.00 | -0.1155 | -0.8229% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 11/3/2568 | 24.4502 | 24.8171 | 24.4502 | 989,817,248.00 | -0.2266 | -0.9183% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 10/3/2568 | 10.3798 | 10.4910 | 10.3798 | 492,402,361.00 | -0.9633 | -8.4924% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 10/3/2568 | 6.5041 | 6.6018 | 6.5041 | 948,031,619.00 | -0.0173 | -0.2653% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 10/3/2568 | 10.3366 | 10.3625 | 10.3366 | 815,530,592.00 | 0.0701 | 0.6828% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 10/3/2568 | 11.3988 | 11.5514 | 11.3988 | 1,044,755,255.00 | -0.4224 | -3.5732% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 10/3/2568 | 29.1915 | 29.5565 | 29.1915 | 9,466,693,598.00 | -0.5142 | -1.7310% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 11/3/2568 | 18.7038 | 18.9845 | 18.7038 | 874,548,411.00 | -0.1582 | -0.8387% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 11/3/2568 | 15.9993 | 16.1594 | 15.9993 | 96,822,196.00 | 0.0080 | 0.0500% |