| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 7.0865 | 7.1929 | 7.0865 | 5,880,506,387.00 | -0.0077 | -0.1085% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 7.0869 | 7.0870 | 7.0869 | 5,880,506,387.00 | -0.0077 | -0.1085% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 6.5528 | 6.6184 | 6.5528 | 436,199,077.00 | 0.0144 | 0.2202% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.9571 | 11.1216 | 10.9571 | 970,494,579.00 | 0.0387 | 0.3544% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/2/2568 | 10.9564 | 11.1208 | 10.9564 | 970,494,579.00 | 0.0387 | 0.3545% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 6/2/2568 | 5.7781 | 5.8649 | 5.7781 | 61,766,076.00 | 0.0376 | 0.6550% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 7/2/2568 | 6.6564 | 6.6898 | 6.6497 | 745,270,277.00 | 0.0795 | 1.2088% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 11.7909 | 11.9679 | 11.7909 | 1,231,145,021.00 | 0.0574 | 0.4892% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 11.7910 | 11.7911 | 11.7910 | 1,231,145,021.00 | 0.0575 | 0.4900% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.7376 | 8.8688 | 8.7376 | 289,841,167.00 | 0.0733 | 0.8460% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.7377 | 8.7378 | 8.7377 | 289,841,167.00 | 0.0734 | 0.8472% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 4.9449 | 4.9944 | 4.9449 | 1,441,967,747.00 | 0.0867 | 1.7846% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 4.9454 | 4.9455 | 4.9454 | 1,441,967,747.00 | 0.0867 | 1.7844% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 6/2/2568 | 9.6794 | 9.8247 | 9.6794 | 2,352,628,164.00 | 0.0753 | 0.7840% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 7/2/2568 | 9.7227 | 9.7714 | 9.7227 | 168,680,870.00 | 0.1211 | 1.2612% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 7/2/2568 | 9.7226 | 9.7227 | 9.7226 | 168,680,870.00 | 0.1211 | 1.2613% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 6/2/2568 | 11.3062 | 11.4194 | 11.3062 | 13,016,337,794.00 | 0.0111 | 0.0983% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 11.5051 | 11.6778 | 11.5051 | 663,611,350.00 | 0.1468 | 1.2924% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 11.5042 | 11.5043 | 11.5042 | 663,611,350.00 | 0.1468 | 1.2925% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.4493 | 9.5439 | 9.4493 | 325,026,254.00 | 0.0013 | 0.0138% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 9.4494 | 9.4495 | 9.4494 | 325,026,254.00 | 0.0013 | 0.0138% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/2/2568 | 9.4494 | 9.5440 | 9.4494 | 325,026,254.00 | 0.0013 | 0.0138% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 6/2/2568 | 9.0053 | 9.1405 | 9.0053 | 57,768,387.00 | -0.0048 | -0.0533% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.4636 | 8.5907 | 8.4636 | 1,108,834,710.00 | -0.0178 | -0.2099% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.4636 | 8.4637 | 8.4636 | 1,108,834,710.00 | -0.0179 | -0.2110% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 6/2/2568 | 19.4464 | 19.7382 | 19.4464 | 695,978,813.00 | 0.2568 | 1.3382% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.4516 | 8.5785 | 8.4516 | 710,644,021.00 | 0.0718 | 0.8568% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.4551 | 8.4552 | 8.4551 | 710,644,021.00 | 0.0719 | 0.8577% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 14.4849 | 14.7023 | 14.4849 | 7,676,721,579.00 | 0.0556 | 0.3853% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/2/2568 | 9.3105 | 9.4503 | 9.3105 | 7,676,721,579.00 | 0.0358 | 0.3860% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 13.3938 | 13.3939 | 13.3938 | 7,676,721,579.00 | 0.0514 | 0.3852% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 6/2/2568 | 11.6372 | 11.6373 | 11.6372 | 7,676,721,579.00 | 0.0446 | 0.3847% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.2844 | 10.4388 | 10.2844 | 148,855,000.00 | 0.0959 | 0.9413% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 10.2844 | 10.2845 | 10.2844 | 148,855,000.00 | 0.0959 | 0.9413% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.1567 | 10.3092 | 10.1567 | 163,416,134.00 | 0.0724 | 0.7179% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 10.1568 | 10.1569 | 10.1568 | 163,416,134.00 | 0.0724 | 0.7179% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 13.4433 | 13.6450 | 13.4433 | 1,389,132,253.00 | 0.0258 | 0.1923% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 6/2/2568 | 10.1314 | 10.2835 | 10.1314 | 1,389,132,253.00 | 0.0195 | 0.1928% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 11.7957 | 11.7958 | 11.7957 | 1,389,132,253.00 | 0.0226 | 0.1920% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 7.9539 | 8.0733 | 7.9539 | 2,710,371,792.00 | 0.0673 | 0.8533% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 7.9531 | 7.9532 | 7.9531 | 2,710,371,792.00 | 0.0673 | 0.8534% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.8159 | 9.9632 | 9.8159 | 827,124,543.00 | 0.1068 | 1.1000% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 9.8160 | 9.8161 | 9.8160 | 827,124,543.00 | 0.1068 | 1.1000% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.8934 | 10.0419 | 9.8934 | 42,110,333.00 | 0.1548 | 1.5896% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 9.8931 | 9.8932 | 9.8931 | 42,110,333.00 | 0.1548 | 1.5896% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 7/2/2568 | 22.9281 | 22.9626 | 22.8937 | 1,184,709,270.00 | 0.0110 | 0.0480% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 2/1/2568 | 10.8671 | 11.0845 | 10.8671 | 632,898,888.00 | -0.0949 | -0.8657% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.8179 | 9.9653 | 9.8179 | 1,024,655,299.00 | 0.0373 | 0.3814% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/2/2568 | 6.8265 | 6.9290 | 6.8265 | 1,024,655,299.00 | 0.0259 | 0.3808% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.4097 | 8.4098 | 8.4097 | 1,024,655,299.00 | 0.0319 | 0.3808% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 17.8899 | 18.1583 | 17.8899 | 1,266,925,560.00 | 0.2566 | 1.4552% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 17.8978 | 17.8979 | 17.8978 | 1,266,925,560.00 | 0.2568 | 1.4557% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.9398 | 9.0740 | 8.9398 | 569,804,307.00 | 0.0792 | 0.8938% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.9459 | 8.9460 | 8.9459 | 569,804,307.00 | 0.0810 | 0.9137% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 6/2/2568 | 5.7675 | 5.8541 | 5.7675 | 901,690,041.00 | 0.0470 | 0.8216% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 12.8736 | 13.0668 | 12.8736 | 4,335,868,586.00 | 0.0972 | 0.7608% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 6/2/2568 | 7.9671 | 8.0867 | 7.9671 | 4,335,868,586.00 | 0.0602 | 0.7614% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 20.4561 | 20.7630 | 20.4561 | 2,274,674,795.00 | 0.2389 | 1.1817% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 20.4560 | 20.4561 | 20.4560 | 2,274,674,795.00 | 0.2389 | 1.1817% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 7/2/2568 | 14.0918 | 14.1130 | 14.0707 | 369,968,093.00 | 0.0721 | 0.5143% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 13.3861 | 13.5870 | 13.3861 | 1,739,125,997.00 | 0.0355 | 0.2659% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/2/2568 | 10.4086 | 10.5648 | 10.4086 | 1,739,125,997.00 | 0.0276 | 0.2659% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 13.2646 | 13.2647 | 13.2646 | 1,739,125,997.00 | 0.0352 | 0.2661% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 6/2/2568 | 9.7690 | 9.9156 | 9.7690 | 1,288,816,685.00 | 0.0530 | 0.5455% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 6/2/2568 | 13.7703 | 13.9770 | 13.7703 | 395,708,440.00 | 0.1963 | 1.4461% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 23.4317 | 23.7833 | 23.4317 | 5,486,514,093.00 | 0.3139 | 1.3578% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 23.4464 | 23.4465 | 23.4464 | 5,486,514,093.00 | 0.3141 | 1.3578% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 6/2/2568 | 12.8731 | 13.0663 | 12.8731 | 998,809,384.00 | 0.0632 | 0.4934% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 13.9911 | 14.2011 | 13.9911 | 705,507,763.00 | -0.0476 | -0.3391% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 13.9911 | 13.9912 | 13.9911 | 705,507,763.00 | -0.0475 | -0.3384% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 5/2/2568 | 9.7340 | 9.8801 | 9.7340 | 1,465,910,141.00 | 0.0880 | 0.9123% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 5/2/2568 | 9.7341 | 9.7342 | 9.7341 | 1,465,910,141.00 | 0.0880 | 0.9123% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 4.6708 | 4.7410 | 4.6708 | 283,346,746.00 | -0.0446 | -0.9458% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 4.7108 | 4.7109 | 4.7108 | 283,346,746.00 | -0.0450 | -0.9462% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 7/2/2568 | 20.6056 | 20.7087 | 20.6056 | 341,587,602.00 | -0.1302 | -0.6279% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 7/2/2568 | 21.5080 | 21.5081 | 21.5080 | 341,587,602.00 | -0.1360 | -0.6283% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 16.6860 | 16.9364 | 16.6860 | 158,879,732.00 | 0.1304 | 0.7876% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 6/2/2568 | 9.4962 | 9.6387 | 9.4962 | 310,653,444.00 | 0.0740 | 0.7854% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 17.5935 | 17.5936 | 17.5935 | 158,879,732.00 | 0.1375 | 0.7877% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 6/2/2568 | 6.6137 | 6.7130 | 6.6137 | 41,377,970.00 | 0.1098 | 1.6882% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/9/2567 | 13.9689 | N/A | N/A | 854,662,046.00 | 0.0018 | 0.0129% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.7382 | 9.8844 | 9.7382 | 204,460,906.00 | 0.0335 | 0.3452% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/2/2568 | 9.7375 | 9.8837 | 9.7375 | 204,460,906.00 | 0.0335 | 0.3452% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 13.2765 | 13.2766 | 13.2765 | 902,317,984.00 | 0.0669 | 0.5064% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 13.2761 | 13.2762 | 13.2761 | 902,317,984.00 | 0.0670 | 0.5072% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 6/2/2568 | 4.1806 | 4.1807 | 4.1806 | 327,921,569.00 | -0.0348 | -0.8255% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 6/2/2568 | 19.9551 | 20.2545 | 19.9551 | 313,037,295.00 | 0.1079 | 0.5437% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 2/12/2567 | 9.8420 | 9.9897 | N/A | 501,786,053.00 | 0.7918 | 8.7490% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 6/2/2568 | 9.8443 | 9.9428 | 9.8443 | 351,498,541.00 | 0.0218 | 0.2219% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.5090 | 10.6142 | 10.5090 | 7,391,289,836.00 | 0.0629 | 0.6021% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 10.5090 | 10.5091 | 10.5090 | 7,391,289,836.00 | 0.0629 | 0.6021% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 6/2/2568 | 10.5089 | 10.6141 | 10.5089 | 7,391,289,836.00 | 0.0629 | 0.6021% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 6/2/2568 | 11.3254 | 11.4388 | 11.3254 | 853,499,948.00 | 0.0113 | 0.0999% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 6/2/2568 | 7.2093 | 7.3175 | 7.2093 | 45,839,808.00 | 0.0607 | 0.8491% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 11.3068 | 11.3917 | 11.3068 | 825,762,079.00 | 0.0018 | 0.0159% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 11.1958 | 11.1959 | 11.1958 | 825,762,079.00 | 0.0018 | 0.0161% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 5/2/2568 | 15.7724 | 16.0091 | 15.7724 | 1,353,627,140.00 | 0.0817 | 0.5207% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 5/2/2568 | 15.7798 | 15.7799 | 15.7798 | 1,353,627,140.00 | 0.0817 | 0.5204% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.8543 | 10.9087 | 10.8543 | 90,756,361.00 | 0.0910 | 0.8455% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 10.8542 | 10.8543 | 10.8542 | 90,756,361.00 | 0.0909 | 0.8445% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 22.7870 | 22.9010 | 22.7870 | 1,675,596,562.00 | 0.0831 | 0.3660% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 22.7889 | 22.7890 | 22.7889 | 1,675,596,562.00 | 0.0831 | 0.3660% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.7052 | 8.8359 | 8.7052 | 2,613,517,244.00 | -0.0132 | -0.1514% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 8.7067 | 8.7068 | 8.7067 | 2,613,517,244.00 | -0.0132 | -0.1514% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 11.9968 | 12.0569 | 11.9968 | 521,126,180.00 | 0.0431 | 0.3606% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/2/2568 | 11.9964 | 11.9965 | 11.9964 | 521,126,180.00 | 0.0430 | 0.3597% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 6.1352 | 6.2273 | 6.1352 | 8,185,684,073.00 | 0.1008 | 1.6704% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 33.7139 | 34.2197 | 33.7139 | 1,309,075,316.00 | 0.4993 | 1.5033% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 10.3036 | 10.3810 | 10.3036 | 1,410,873,665.00 | 0.0081 | 0.0787% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 6/2/2568 | 24.8682 | 25.2413 | 24.8682 | 4,600,325,900.00 | 0.1646 | 0.6663% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 19.2417 | 19.5304 | 19.2417 | 12,567,271,572.00 | 0.0766 | 0.3997% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 8.8763 | 8.9208 | 8.8763 | 1,134,682,215.00 | 0.0085 | 0.0959% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 9.6800 | 9.7873 | 9.6696 | 104,886,241.00 | 0.0133 | 0.1376% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 6/2/2568 | 9.9693 | 10.0192 | 9.9693 | 124,222,643.00 | 0.0045 | 0.0452% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 6/2/2568 | 9.6957 | 9.7443 | 9.6957 | 551,649,764.00 | 0.0540 | 0.5601% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 6/2/2568 | 22.0646 | 22.3405 | 22.0646 | 7,092,714,416.00 | 0.2409 | 1.1038% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 6/2/2568 | 15.8757 | 16.0742 | 15.8757 | 2,582,127,873.00 | 0.0936 | 0.5931% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 7/2/2568 | 8.5842 | 8.7131 | 8.5842 | 161,812,649.00 | 0.0597 | 0.7003% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 7/2/2568 | 8.5830 | 8.7118 | 8.5830 | 161,812,649.00 | 0.0597 | 0.7004% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 6/2/2568 | 6.2479 | 6.3105 | 6.2479 | 1,591,367,714.00 | 0.1576 | 2.5877% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 6/2/2568 | 10.2982 | 10.4013 | 10.2982 | 588,055,360.00 | -0.0480 | -0.4639% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 5/2/2568 | 9.9913 | 10.0913 | 9.9913 | 1,131,669,904.00 | 0.1456 | 1.4788% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 6/2/2568 | 9.2478 | 9.3404 | 9.2478 | 2,079,629,178.00 | -0.0522 | -0.5613% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 6/2/2568 | 8.9776 | 9.0226 | 8.9776 | 246,794,370.00 | 0.0015 | 0.0167% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 16.6020 | 16.6934 | 16.5937 | 766,481,728.00 | 0.0615 | 0.3718% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 11.4265 | N/A | N/A | 963,684,939.00 | -0.0060 | -0.0525% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 5/2/2568 | 7.9490 | 7.9888 | 7.9490 | 2,068,000,794.00 | 0.0719 | 0.9128% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 17.3526 | 17.6312 | 17.3526 | 3,971,828,044.00 | 0.1000 | 0.5796% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 12.9544 | 12.9603 | 12.9486 | 4,357,989,496.00 | 0.0474 | 0.3672% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 12.9292 | 13.0043 | 12.9234 | 1,495,285,859.00 | 0.1273 | 0.9944% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 5/2/2568 | 15.0659 | 15.2272 | 15.0659 | 4,097,805,631.00 | 0.0936 | 0.6252% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 6/2/2568 | 16.4318 | 16.6784 | 16.4318 | 334,198,162.00 | -0.0006 | -0.0037% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 21.3245 | 21.6445 | 21.3245 | 3,893,643,028.00 | 0.1676 | 0.7922% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 7/2/2568 | 12.9226 | 13.1165 | 12.9226 | 11,261,242,303.00 | -0.0524 | -0.4039% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 7/2/2568 | 8.2812 | N/A | 8.2812 | 403,461,283.00 | -0.0391 | -0.4699% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 6/2/2568 | 9.8882 | 10.0366 | 9.8882 | 441,929,961.00 | 0.0182 | 0.1844% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 6/2/2568 | 9.8854 | 10.0338 | 9.8854 | 441,929,961.00 | 0.0182 | 0.1844% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 6/2/2568 | 13.2197 | 13.4181 | 13.2197 | 2,785,403,552.00 | 0.0053 | 0.0401% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 6/2/2568 | 14.5813 | 14.8001 | 14.5813 | 2,389,254,362.00 | -0.0634 | -0.4329% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 6/2/2568 | 24.9992 | 25.3743 | 24.9992 | 1,048,598,084.00 | 0.2147 | 0.8663% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6/2/2568 | 12.7319 | 12.8682 | 12.7319 | 629,085,067.00 | 0.0190 | 0.1495% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 6/2/2568 | 7.5497 | 7.6630 | 7.5497 | 1,136,789,428.00 | 0.0651 | 0.8698% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 6/2/2568 | 10.2871 | 10.3129 | 10.2871 | 775,472,194.00 | 0.0541 | 0.5287% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 6/2/2568 | 12.6956 | 12.8655 | 12.6956 | 1,162,404,205.00 | 0.0611 | 0.4836% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 6/2/2568 | 32.5379 | 32.9447 | 32.5379 | 10,658,254,774.00 | 0.3100 | 0.9619% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 6/2/2568 | 19.2764 | 19.5656 | 19.2764 | 1,039,296,064.00 | 0.0868 | 0.4523% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 6/2/2568 | 16.0082 | 16.1684 | 16.0082 | 110,711,224.00 | 0.0837 | 0.5256% |