KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 7.1514 | 7.2588 | 7.1514 | 6,684,382,563.00 | 0.0160 | 0.2242% |
KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 7.1519 | 7.1520 | 7.1519 | 6,684,382,563.00 | 0.0160 | 0.2242% |
KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 6.2273 | 6.2897 | 6.2273 | 486,008,558.00 | 0.0070 | 0.1125% |
KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 10.4817 | 10.6390 | 10.4817 | 1,141,200,271.00 | 0.0855 | 0.8224% |
KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/4/2567 | 10.4810 | 10.6383 | 10.4810 | 1,141,200,271.00 | 0.0855 | 0.8225% |
KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 24/4/2567 | 5.5930 | 5.6770 | 5.5930 | 59,915,719.00 | 0.0708 | 1.2821% |
KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 25/4/2567 | 5.2881 | 5.3147 | 5.2828 | 609,617,469.00 | 0.0160 | 0.3035% |
KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 11.0684 | 11.2345 | 11.0684 | 1,290,602,968.00 | 0.0232 | 0.2100% |
KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 11.0684 | 11.0685 | 11.0684 | 1,290,602,968.00 | 0.0231 | 0.2091% |
KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 8.4981 | 8.6257 | 8.4981 | 344,861,444.00 | 0.0536 | 0.6347% |
KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 8.4982 | 8.4983 | 8.4982 | 344,861,444.00 | 0.0535 | 0.6335% |
KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 4.3013 | 4.3444 | 4.3013 | 1,331,590,565.00 | 0.0398 | 0.9339% |
KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 4.3017 | 4.3018 | 4.3017 | 1,331,590,565.00 | 0.0398 | 0.9339% |
KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 24/4/2567 | 9.1851 | 9.3230 | 9.1851 | 2,806,845,123.00 | 0.0347 | 0.3792% |
KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 25/4/2567 | 9.0058 | 9.0509 | 9.0058 | 130,185,930.00 | 0.0290 | 0.3231% |
KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 25/4/2567 | 9.0055 | 9.0056 | 9.0055 | 130,185,930.00 | 0.0289 | 0.3219% |
KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 24/4/2567 | 10.9207 | 11.0300 | 10.9207 | 11,202,021,034.00 | -0.0206 | -0.1883% |
KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 9.1576 | 9.2951 | 9.1576 | 575,553,775.00 | 0.2861 | 3.2249% |
KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 9.1576 | 9.1577 | 9.1576 | 575,553,775.00 | 0.2860 | 3.2238% |
KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 9.0338 | 9.1242 | 9.0338 | 327,104,573.00 | -0.0227 | -0.2506% |
KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/4/2567 | 9.0338 | 9.1242 | 9.0338 | 327,104,573.00 | -0.0228 | -0.2518% |
KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 24/4/2567 | 9.1470 | 9.2843 | 9.1470 | 55,934,681.00 | 0.0661 | 0.7279% |
KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 8.0298 | 8.1503 | 8.0298 | 1,254,190,583.00 | 0.0085 | 0.1060% |
KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 8.0299 | 8.0300 | 8.0299 | 1,254,190,583.00 | 0.0085 | 0.1060% |
KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 24/4/2567 | 21.5201 | 21.8430 | 21.5201 | 892,431,494.00 | 0.1977 | 0.9272% |
KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 13.2468 | 13.4456 | 13.2468 | 6,955,530,395.00 | 0.0134 | 0.1013% |
KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/4/2567 | 8.7978 | 8.9299 | 8.7978 | 6,955,530,395.00 | 0.0089 | 0.1013% |
KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 12.2490 | 12.2491 | 12.2490 | 6,955,530,395.00 | 0.0124 | 0.1013% |
KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 24/4/2567 | 10.9251 | 10.9252 | 10.9251 | 6,955,530,395.00 | 0.0112 | 0.1026% |
KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 12.2369 | 12.4206 | 12.2369 | 979,495,372.00 | -0.0630 | -0.5122% |
KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 24/4/2567 | 9.6863 | 9.8317 | 9.6863 | 979,495,372.00 | -0.0499 | -0.5125% |
KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 10.7119 | 10.7120 | 10.7119 | 979,495,372.00 | -0.0552 | -0.5127% |
KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 6.4751 | 6.5723 | 6.4751 | 2,239,128,729.00 | 0.1992 | 3.1740% |
KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 6.4749 | 6.4750 | 6.4749 | 2,239,128,729.00 | 0.1992 | 3.1741% |
KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 9.5881 | 9.7320 | 9.5881 | 783,231,343.00 | -0.0091 | -0.0948% |
KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 9.5882 | 9.5883 | 9.5882 | 783,231,343.00 | -0.0090 | -0.0938% |
KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 23/4/2567 | 9.3943 | 9.5353 | 9.3943 | 53,542,122.00 | -0.0045 | -0.0479% |
KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 7.3530 | 7.4634 | 7.3530 | 672,537,349.00 | 0.0587 | 0.8047% |
KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 7.3544 | 7.3545 | 7.3544 | 672,537,349.00 | 0.0591 | 0.8101% |
KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 25/4/2567 | 20.7225 | 20.7537 | 20.6914 | 871,130,857.00 | 0.1028 | 0.4986% |
KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/2/2567 | 10.9782 | 11.1979 | N/A | 611,237,358.00 | -0.0139 | -0.1265% |
KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 9.0807 | 9.2170 | 9.0807 | 447,778,858.00 | -0.0287 | -0.3151% |
KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/4/2567 | 6.5330 | 6.6311 | 6.5330 | 447,778,858.00 | -0.0206 | -0.3143% |
KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 7.7784 | 7.7785 | 7.7784 | 447,778,858.00 | -0.0245 | -0.3140% |
KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 15.3989 | 15.6300 | 15.3989 | 1,263,202,061.00 | 0.3081 | 2.0416% |
KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 15.4060 | 15.4061 | 15.4060 | 1,263,202,061.00 | 0.3083 | 2.0420% |
KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 8.9991 | 9.1342 | 8.9991 | 529,838,892.00 | 0.1446 | 1.6331% |
KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 8.9992 | 8.9993 | 8.9992 | 529,838,892.00 | 0.1446 | 1.6330% |
KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 24/4/2567 | 6.0702 | 6.1614 | 6.0702 | 987,961,552.00 | 0.1430 | 2.4126% |
KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 13.8149 | 14.0222 | 13.8149 | 4,462,737,929.00 | 0.0112 | 0.0811% |
KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 24/4/2567 | 8.7927 | 8.9247 | 8.7927 | 4,462,737,929.00 | 0.0071 | 0.0808% |
KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 20.3773 | 20.6831 | 20.3773 | 2,870,602,914.00 | 0.1749 | 0.8657% |
KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 20.3770 | 20.3771 | 20.3770 | 2,870,602,914.00 | 0.1749 | 0.8658% |
KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 25/4/2567 | 11.9110 | 11.9290 | 11.8931 | 238,331,692.00 | 0.0666 | 0.5623% |
KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 13.4966 | 13.6991 | 13.4966 | 2,231,320,244.00 | 0.0164 | 0.1217% |
KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/4/2567 | 10.7720 | 10.9337 | 10.7720 | 2,231,320,244.00 | 0.0131 | 0.1218% |
KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 13.3740 | 13.3741 | 13.3740 | 2,231,320,244.00 | 0.0162 | 0.1213% |
KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 24/4/2567 | 9.0253 | 9.1608 | 9.0253 | 1,465,529,526.00 | 0.2046 | 2.3195% |
KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 24/4/2567 | 12.8040 | 12.9962 | 12.8040 | 99,030,906.00 | 0.1270 | 1.0018% |
KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 19.0721 | 19.3583 | 19.0721 | 3,673,515,725.00 | 0.3071 | 1.6366% |
KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 19.0780 | 19.0781 | 19.0780 | 3,673,515,725.00 | 0.3072 | 1.6366% |
KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 24/4/2567 | 12.0707 | 12.2519 | 12.0707 | 986,779,558.00 | 0.0241 | 0.2001% |
KF-INDIA | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ | 18/4/2567 | 13.7851 | 13.9920 | 13.7851 | 547,064,307.00 | -0.0547 | -0.3952% |
KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 23/4/2567 | 9.1031 | 9.2397 | 9.1031 | 1,610,064,482.00 | 0.1278 | 1.4239% |
KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 23/4/2567 | 9.1032 | 9.1033 | 9.1032 | 1,610,064,482.00 | 0.1278 | 1.4239% |
KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 3.2597 | 3.3087 | 3.2597 | 270,608,946.00 | -0.0011 | -0.0337% |
KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 3.2612 | 3.2613 | 3.2612 | 270,608,946.00 | -0.0010 | -0.0307% |
KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 25/4/2567 | 19.8388 | 19.9381 | 19.8388 | 317,289,827.00 | -0.3836 | -1.8969% |
KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 25/4/2567 | 23.5588 | 23.5589 | 23.5588 | 317,289,827.00 | -0.4556 | -1.8972% |
KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 16.8965 | 17.1500 | 16.8965 | 217,846,781.00 | 0.1596 | 0.9536% |
KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 24/4/2567 | 9.4420 | 9.5837 | 9.4420 | 366,813,881.00 | 0.0894 | 0.9559% |
KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 16.9160 | 16.9161 | 16.9160 | 217,846,781.00 | 0.1598 | 0.9537% |
KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 24/4/2567 | 7.9662 | 8.0858 | 7.9662 | 34,590,054.00 | -0.0631 | -0.7859% |
KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/12/2566 | 14.5081 | N/A | N/A | 1,068,621,052.00 | 0.2977 | 2.0949% |
KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 9.5585 | 9.7020 | 9.5585 | 226,080,454.00 | -0.0208 | -0.2171% |
KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/4/2567 | 9.5578 | 9.7013 | 9.5578 | 226,080,454.00 | -0.0209 | -0.2182% |
KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 11.1462 | 11.2020 | 11.1462 | 136,058,009.00 | 0.0359 | 0.3231% |
KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 11.1464 | 11.1465 | 11.1464 | 136,058,009.00 | 0.0359 | 0.3231% |
KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 24/4/2567 | 4.5401 | 4.5402 | 4.5401 | 359,772,849.00 | 0.0052 | 0.1147% |
KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 24/4/2567 | 20.2149 | 20.5182 | 20.2149 | 360,590,907.00 | 0.6906 | 3.5371% |
KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 24/4/2567 | 9.4132 | 9.5074 | 9.4132 | 344,756,838.00 | 0.0340 | 0.3625% |
KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 10.8152 | 10.9235 | 10.8152 | 3,723,058,124.00 | -0.0243 | -0.2242% |
KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 10.8152 | 10.8153 | 10.8152 | 3,723,058,124.00 | -0.0243 | -0.2242% |
KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 24/4/2567 | 10.8151 | 10.9234 | 10.8151 | 3,723,058,124.00 | -0.0244 | -0.2251% |
KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 24/4/2567 | 10.9355 | 11.0450 | 10.9355 | 884,439,573.00 | -0.0209 | -0.1908% |
KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 24/4/2567 | 6.9574 | 7.0619 | 6.9574 | 43,175,328.00 | 0.0586 | 0.8494% |
KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 10.9621 | 11.0444 | 10.9621 | 1,028,588,243.00 | -0.0260 | -0.2366% |
KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 10.8439 | 10.8440 | 10.8439 | 1,028,588,243.00 | -0.0257 | -0.2364% |
KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 13.0082 | 13.2034 | 13.0082 | 2,388,927,863.00 | 0.4268 | 3.3923% |
KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 13.0122 | 13.0123 | 13.0122 | 2,388,927,863.00 | 0.4269 | 3.3921% |
KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 19.5241 | 19.6218 | 19.5241 | 1,191,363,200.00 | -0.0102 | -0.0522% |
KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 19.5255 | 19.5256 | 19.5255 | 1,191,363,200.00 | -0.0102 | -0.0522% |
KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 8.3753 | 8.5010 | 8.3753 | 2,682,439,658.00 | 0.2016 | 2.4664% |
KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 8.3768 | 8.3769 | 8.3768 | 2,682,439,658.00 | 0.2017 | 2.4672% |
KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 10.7293 | 10.7830 | 10.7293 | 53,225,003.00 | -0.0073 | -0.0680% |
KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/4/2567 | 10.7291 | 10.7292 | 10.7291 | 53,225,003.00 | -0.0074 | -0.0689% |
KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 5.9891 | 6.0790 | 5.9891 | 9,307,252,621.00 | 0.0549 | 0.9251% |
KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 24/4/2567 | 9.2706 | N/A | 9.2706 | 294,312,111.00 | -0.0090 | -0.0970% |
KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 24/4/2567 | 9.2653 | N/A | 9.2653 | 229,715,028.00 | -0.0090 | -0.0970% |
KTFFEA6 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยอย | 21/6/2566 | 10.0914 | N/A | 10.0914 | 185,688,780.00 | -0.0087 | -0.0861% |
KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 27.6789 | 28.0942 | 27.6789 | 722,301,037.00 | -0.1332 | -0.4789% |
K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 17.6587 | 17.9237 | 17.6587 | 14,042,198,711.00 | 0.3898 | 2.2572% |
K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 8.6701 | 8.7136 | 8.6701 | 1,272,943,576.00 | 0.0044 | 0.0508% |
SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 24/4/2567 | 11.6547 | N/A | N/A | 1,004,168,869.00 | -0.0019 | -0.0163% |
SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 24/4/2567 | 10.7830 | 10.7885 | 10.7776 | 2,386,848,140.00 | 0.0339 | 0.3154% |
TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 24/4/2567 | 5.0249 | 5.0753 | 5.0249 | 1,349,566,167.00 | 0.1398 | 2.8618% |
TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 24/4/2567 | 8.5612 | 8.6469 | 8.5484 | 453,820,011.00 | -0.0167 | -0.1947% |
TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 23/4/2567 | 9.2691 | 9.3619 | 9.2691 | 1,257,743,019.00 | 0.1984 | 2.1873% |
TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 24/4/2567 | 6.2089 | 6.2711 | 6.1996 | 1,622,428,795.00 | -0.0301 | -0.4824% |
TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 24/4/2567 | 8.8540 | 8.8984 | 8.8540 | 373,778,167.00 | -0.0241 | -0.2715% |
PRINCIPAL CHTG6M2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 | 24/4/2567 | 8.1027 | N/A | 8.1027 | 167,556,769.00 | 0.1155 | 1.4461% |
PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 23/4/2567 | 16.0049 | 16.2451 | 16.0049 | 260,938,688.00 | 0.1105 | 0.6952% |
PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 17.8851 | 18.1535 | 17.8851 | 3,877,304,327.00 | 0.0507 | 0.2843% |
PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 25/4/2567 | 13.3266 | 13.5266 | 13.3266 | 9,387,779,884.00 | 0.0697 | 0.5258% |
PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 25/4/2567 | 8.5712 | N/A | 8.5712 | 518,975,768.00 | 0.0215 | 0.2515% |
KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 25/4/2567 | 8.8575 | 8.9905 | 8.8575 | 202,615,435.00 | -0.0176 | -0.1983% |
KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 25/4/2567 | 8.8561 | 8.9890 | 8.8561 | 202,615,435.00 | -0.0176 | -0.1983% |
UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 23/4/2567 | 5.7408 | 5.8270 | 5.7408 | 36,001,022.00 | 0.0274 | 0.4796% |
UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 24/4/2567 | 9.1670 | 9.3046 | 9.1670 | 550,698,735.00 | 0.0557 | 0.6113% |
UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 24/4/2567 | 9.1643 | 9.3019 | 9.1643 | 550,698,735.00 | 0.0556 | 0.6104% |
UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 24/4/2567 | 12.9805 | 13.1753 | 12.9805 | 3,892,509,350.00 | 0.0314 | 0.2425% |
UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 24/4/2567 | 15.0470 | 15.2728 | 15.0470 | 2,766,874,201.00 | -0.0079 | -0.0525% |
UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 24/4/2567 | 23.9492 | 24.3085 | 23.9492 | 1,478,741,600.00 | 0.2180 | 0.9186% |
ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 24/4/2567 | 6.5958 | 6.6948 | 6.5958 | 1,176,812,727.00 | 0.1570 | 2.4383% |
ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 24/4/2567 | 10.3621 | 10.5008 | 10.3621 | 1,082,479,769.00 | -0.1120 | -1.0693% |
ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 24/4/2567 | 26.7745 | 27.1093 | 26.7745 | 10,151,973,343.00 | 0.8226 | 3.1697% |
ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 24/4/2567 | 18.7997 | 19.0818 | 18.7997 | 873,292,931.00 | 0.3344 | 1.8110% |
AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 24/4/2567 | 15.3978 | 15.5519 | 15.3978 | 131,427,476.00 | 0.0277 | 0.1802% |